взаиморасчеты

АННА · 24.05.2011, 15:28

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при формировании отчета "взаиморасчеты" отражались не номера накладных, а номера заказ-нарядов? Спасибо

Старыгин Андрей · 24.05.2011, 16:14

надо в настройках отчета в табличку "Колонки отчета" добавить поле Регистратор.ДокументОсновР ѐސِռbr /> Сделайте настройку, как на картинке

Катерина · 28.06.2018, 11:58

Добрый день! Помогите пожалуйста. Ситуация такова... От поставщиков поступили товары. Их оформили документом "Приходная накладная". Каким документом оформить оплату, если оплатили поступление через кассу? Расходным кассовым ордером?

Старыгин Андрей · 28.06.2018, 23:41

Цитата:

Сообщение от Катерина

Добрый день! Помогите пожалуйста. Ситуация такова... От поставщиков поступили товары. Их оформили документом "Приходная накладная". Каким документом оформить оплату, если оплатили поступление через кассу? Расходным кассовым ордером?

Да надо оформить документ Расход денег и из него напечатать Расходный кассовый ордер. Этот ордер состоит из двух частей, надо на обоих получить подпись получателя денег и одну часть оставить себе, вторую отдать поставщику.

Чек на ККМ при этом печатать нельзя.

Если деньги взяли из денежного ящика, то надо через Управление ФР выполнить команду "Выплата из ККМ", на изъятую сумму.

Катерина · 29.06.2018, 09:12

Добрый день! Я оформила расходный кассовый ордер. И когда просматривала взаиморасчеты, то на кон.остатке мы должны. Хотя товар поступил, мы его оплатили, по идеи не должно быть долгов. Может мы не сделали какую-то дополнительную операцию?

Старыгин Андрей · 30.06.2018, 01:27

Цитата:

Сообщение от Катерина

Добрый день! Я оформила расходный кассовый ордер. И когда просматривала взаиморасчеты, то на кон.остатке мы должны. Хотя товар поступил, мы его оплатили, по идеи не должно быть долгов. Может мы не сделали какую-то дополнительную операцию?

Вероятно вы заполнили статью затрат. Когда указана статья затрат, то деньги идут на эту статью, без взаиморасчетов.
Очистите поле "Статья затрат" в расходе денег.

Катерина · 03.07.2018, 11:43

Добрый день! Я убрала статью затрат, и получилось на "Кон. ост. мы должны" сумма с минусом. Понятно, что мы уже не должны. Но получается, что нам должны поставщики что ли? Или так там и должнобыть? Как вообще должна выглядеть табличка взаиморасчетов, когда никто не кому не должен? Ведь товар получили, деньги заплатили...Заранее спасибо!!!

Старыгин Андрей · 03.07.2018, 12:47

Цитата:

Сообщение от Катерина

Добрый день! Я убрала статью затрат, и получилось на "Кон. ост. мы должны" сумма с минусом. Понятно, что мы уже не должны. Но получается, что нам должны поставщики что ли? Или так там и должнобыть? Как вообще должна выглядеть табличка взаиморасчетов, когда никто не кому не должен? Ведь товар получили, деньги заплатили...Заранее спасибо!!!

Посмотрите это видео. http://dalionauto.ru/mp4/06_vzaimoraschety.mp4

Катерина · 20.12.2018, 11:40

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в отчете "Взаиморасчеты" стоит наш долг, перед поставщиком, но я не могу найти в 1С данный документ, по которому пришел товар. Где можно посмотреть, откуда эта сумма взялась?

Старыгин Андрей · 20.12.2018, 16:04

Цитата:

Сообщение от Катерина

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в отчете "Взаиморасчеты" стоит наш долг, перед поставщиком, но я не могу найти в 1С данный документ, по которому пришел товар. Где можно посмотреть, откуда эта сумма взялась?

Добавьте в группировки Регистратор, расширьте период отчета.
Регистратор - это документ, который сделал проводки по взаиморасчетам.

24.05.2011, 15:28	#1
АННА Пользователь Регистрация: 05.01.2011 Сообщений: 46	взаиморасчеты Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при формировании отчета "взаиморасчеты" отражались не номера накладных, а номера заказ-нарядов? Спасибо

24.05.2011, 16:14	#2
Старыгин Андрей Модератор Регистрация: 01.01.2008 Сообщений: 1,859	Re: взаиморасчеты надо в настройках отчета в табличку "Колонки отчета" добавить поле Регистратор.ДокументОсновР ѐސِռbr /> Сделайте настройку, как на картинке Миниатюры __________________ Руководитель проекта ДАЛИОН: АВТО

28.06.2018, 11:58	#3
Катерина Пользователь Регистрация: 27.06.2018 Сообщений: 86	Re: взаиморасчеты Добрый день! Помогите пожалуйста. Ситуация такова... От поставщиков поступили товары. Их оформили документом "Приходная накладная". Каким документом оформить оплату, если оплатили поступление через кассу? Расходным кассовым ордером?

29.06.2018, 09:12	#5
Катерина Пользователь Регистрация: 27.06.2018 Сообщений: 86	Re: взаиморасчеты Добрый день! Я оформила расходный кассовый ордер. И когда просматривала взаиморасчеты, то на кон.остатке мы должны. Хотя товар поступил, мы его оплатили, по идеи не должно быть долгов. Может мы не сделали какую-то дополнительную операцию?

03.07.2018, 11:43	#7
Катерина Пользователь Регистрация: 27.06.2018 Сообщений: 86	Re: взаиморасчеты Добрый день! Я убрала статью затрат, и получилось на "Кон. ост. мы должны" сумма с минусом. Понятно, что мы уже не должны. Но получается, что нам должны поставщики что ли? Или так там и должнобыть? Как вообще должна выглядеть табличка взаиморасчетов, когда никто не кому не должен? Ведь товар получили, деньги заплатили...Заранее спасибо!!!

20.12.2018, 11:40	#9
Катерина Пользователь Регистрация: 27.06.2018 Сообщений: 86	Re: взаиморасчеты Добрый день! Подскажите пожалуйста, в отчете "Взаиморасчеты" стоит наш долг, перед поставщиком, но я не могу найти в 1С данный документ, по которому пришел товар. Где можно посмотреть, откуда эта сумма взялась?